Jak z powodzeniem handlu tygodniowo opcje

Handlowe tygodniowe opcje na akcje 8211 4 wskazówki, które powinieneś wiedzieć Czy jesteś zainteresowany nauczeniem się, jak możesz handlować cotygodniowymi opcjami? Cóż, mam dla ciebie świetny przewodnik, który pomoże ci to zrobić. Zanim to jednak zrobisz, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, a następnie kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp i przeczytać BEZPŁATNY raport. Opcje tygodniowe są dostępne we wszystkich typowych zapasach i indeksach, takich jak indeks SampP 500 (SPX), a także główne fundusze ETF, takie jak Financial Spider Select XLF. Opcje tygodniowe są również dostępne w przypadku niektórych z najczęściej sprzedawanych akcji, takich jak Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) i JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). Lista giełd i kontraktów futures, które są przedmiotem regularnych transakcji, ulega zmianie. Informacje dotyczące dostępności są wymienione na stronie internetowej CBOE. Opcje tygodniowe handlu Handlu Opcje tygodniowe handlu, gdy szukasz ruchu krótkoterminowego w instrumencie finansowym Opcje tygodniowe handlu przynoszą wiele korzyści. Opcje mają krótszy czas trwania niż standardowe opcje, które wygasają w każdy trzeci piątek miesiąca. Krótsze opcje daty będą kosztować mniej niż opcje z dłuższymi datami, ponieważ jest mniej czasu, co generalnie podnosi cenę opcji. Powinieneś handlować cotygodniowymi opcjami, gdy szukasz krótkoterminowych ruchów na rynku. Wykorzystaj cotygodniowe opcje, aby skorzystać z niestabilności w związku z wydarzeniem gospodarczym lub wydaniem zarobków Opcje tygodniowe mogą być szczególnie cenne w przypadku publikacji danych ekonomicznych lub publikacji zarobków. Ponieważ możesz ograniczyć składkę do minimum, prawdopodobnie nie ma lepszego sposobu na zmaksymalizowanie siły dźwigni na arenie opcji ogólnych. Handluj cotygodniowe opcje, gdy musisz zabezpieczyć swoje portfolio Jeśli masz portfel akcji i opcji, możesz być w stanie skompensować część ekspozycji za pomocą cotygodniowych opcji. Możesz kupić ubezpieczenie lub krótkoterminową ochronę swoich zapasów. Dowiedz się, jak handlować cotygodniowymi opcjami Darmowy, szczegółowy raport przedstawiający 9 najlepszych strategii transakcyjnych. Koszt będzie niski niż standardowe opcje z ponad tygodniem do wygaśnięcia. Dodatkowo, aby zabezpieczyć się przed ekspozycją na rynku, możesz kupować cotygodniowe transakcje na głównych indeksach, aby zrekompensować potencjalne straty w portfelu. Generuj dochody krótkoterminowe, sprzedając rozmowy objęte umową. Możesz również sprzedawać rozmowy objęte abonamentem tygodniowo8217. Chociaż dochód, który otrzymujesz, będzie mniejszy niż opcja długoterminowa, czas oczekiwania do wygaśnięcia będzie o wiele krótszy. Opcje tygodniowe Opcje Chicago Board of Options Exchange oferuje trzy różne typy tygodniowych opcji, wraz z tygodniowymi danymi rozliczeniowymi i informacjami o odsetkach. Niektóre z oferowanych przez nich opcji mają poranne rozliczenia, podczas gdy inne oferują rozliczenia PM. Opcje cotygodniowe są sprzedawane przy użyciu funkcji ćwiczeń w stylu amerykańskim, które można następnie zrealizować w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia. Po wygaśnięciu nabywca ma prawo, ale nie obowiązek otrzymania instrumentu bazowego. Płynność na cotygodniowych opcjach jest solidna, a średnia tygodniowa liczba nowych tygodniowych opcji rośnie powyżej 300 000 umów do listopada 2017. Twoje tygodniowe opcje Edge Jeśli chcesz poznać wszystkie sposoby skutecznego handlu cotygodniowymi opcjami, mamy szybki zacznij cotygodniowe opcje eBook, które możesz pobrać bezpłatnie. Czas, abyś przestał siedzieć na uboczu i życzył sobie wszystkich pieniędzy, które możesz zarobić, i zacząć uczyć się i rozumieć, jak zarabiać na cotygodniowych opcjach handlu. We8217ll pokaże ci jak. Dowiedz się, jak handlować cotygodniowymi opcjami Darmowy, szczegółowy raport uczący 9 najlepszych strategii transakcyjnych. 5 najbardziej skutecznych strategii handlu opcjami tygodniowymi w części 1 raportu o opcjach tygodniowych Opowiadamy o 5 najbardziej skutecznych opcjach Strategie handlowe inteligentni inwestorzy używają do generowania tygodniowego zyski (czytaj poniżej). Bądź na bieżąco w części 2, w której omawiamy, jak łatwo i skutecznie identyfikować atrakcyjne oferty tygodniowych kandydatów na handel na co dzień8230 Opcje tygodniowe zapewniają handlowcom elastyczność wdrażania strategii krótkoterminowych transakcji bez płacenia dodatkowej premii za wartość czasową związanej z bardziej tradycyjnymi miesięcznymi opcjami wygaśnięcia . W ten sposób handlowcy mogą teraz bardziej efektywnie opłacać jednodniowe wydarzenia, takie jak zarobki, prezentacje dla inwestorów i wprowadzanie produktów. Elastyczność jest dobra i wszystko, ale prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie, jakie konkretne strategie powinienem stosować, aby generować tygodniowe zyski z cotygodniowych opcji. Dobrze, że cieszę się, że zapytałeś, spójrzmy teraz na 5 najpopularniejszych opcji tygodniowych Strategie transakcyjne: 1. Cotygodniowy program Połączenia. Chcesz generować dodatkowe dochody ze składki w swoim portfelu Nie szukaj dalej, mam dla Ciebie strategię: Cotygodniowe oferty objęte abonamentem. Zasadniczo, w tej strategii zamierzasz sprzedawać cotygodniowe opcje kupna w stosunku do istniejących pakietów akcji (zakryte wezwania) lub kupować akcje i jednocześnie sprzedawać cotygodniowe opcje kupna w stosunku do nowego pakietu akcji (kupuj-zapisuj). Cotygodniowe wygaśnięcie sprzedanych opcji połączeń pozwala na zbieranie dodatkowego dochodu na twojej pozycji, podobnie jak w przypadku dywidendy, ale wypłacanej co tydzień. Z czasem strategia dotycząca zakrytych połączeń przewyższyła proste strategie "kupuj i trzymaj", zapewniając większy zwrot z dwiema trzecimi zmienności. Jeśli jednak akcje instrumentu bazowego znacząco wzrosną, a sprzedane strajki spowodują, że Twój zwrot będzie prawdopodobnie niższy, niż gdybyś nie sprzedawał połączeń (choć nadal jest pozytywny). Używamy tego unikatowego narzędzia do handlu, aby sprawdzać potencjalnych tygodniowych kandydatów, którzy zakwalifikowali się do konkursu, i co tydzień wysyłać próbki naszych transakcji, więc bądźcie czujni. 2. Z powodu wykładniczego zaniku czasu w cotygodniowych opcjach, większość inwestorów woli sprzedawać opcje tygodniowe i, co zrozumiałe, tak. W przedstawionej powyżej strategii rozmów telefonicznych przedsiębiorcy są w stanie zebrać gwałtowny spadek czasu, sprzedając cotygodniowe połączenia z długich pozycji na stanie. Sprzedaż nagich putów, teoretycznie (parytet put-call) jest równoznaczna ze strategią buy-write, chociaż wymagania dotyczące pochylenia i marginesu nieco zmieniają obraz. Domyślam się, że próbuję powiedzieć, że wszystkie rzeczy są takie same. Id woli sprzedawać cotygodniowe opcje, jednak są chwile, kiedy Id lubi kupować cotygodniowe opcje, aby móc doświadczyć większych, potencjalnie nieograniczonych zysków. W tych okolicznościach zalecam kupowanie tygodniowych opcji w formacie deep-in-the-money (DITM). Skupiając się na tygodniowych opcjach DITM, opcje z deltą przekraczającą 80 można skutecznie ograniczyć gwałtowne zaniki czasu w długiej tygodniowej opcji, ponieważ wysoka delta powoduje, że pozycja tygodniowa długiej pozycji działa jak czas (delta 0,80 oznacza, że ​​opcja będzie przesuń 0,80 za każdy ruch 1,00 w podłożu). Jest to fenomenalny sposób wykorzystania dźwigni opcyjnej i ograniczenia emisji. 3. Spready kredytowe są popularne, ponieważ umożliwiają inwestorom sprzedaż poziomów w górę (spreadów sprederskich) lub spadków (put spreads) z zablokowaną premią za ryzyko od początku handlu. Załóżmy na przykład, że uważasz, że akcje XYZ nie przekroczą poziomu 80 w ciągu najbliższego tygodnia i chcesz wyrazić tę tezę w postaci opcji tygodniowych. Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest po prostu sprzedać opcję 80 tygodniowych połączeń. Niestety, bez bazowych zapasów, tygodniowa sprzedaż opcji kupna wymagałaby znacznej ilości marży w portfelu, ponieważ maksymalna potencjalna strata na transakcji jest teoretycznie nieskończona. Możesz jednak zmniejszyć maksymalną potencjalną stratę i wymaganie depozytu zabezpieczającego, po prostu kupując wyższe wywołanie strajku (tj. 85), aby zabezpieczyć swoją krótką tygodniową pozycję połączenia. Będziesz wtedy krótki 80-85 tygodniowego spreadu połączenia w XYZ, po zebraniu składki netto z maksymalnym potencjałem utraty zasięgu strajku (85-80) (zebrana składka). 4. Out-of-the-Money (OTM): W innych przypadkach znane jako bilety na loterię, inwestorzy czasami kupują wyjście z tygodniowych opcji pieniężnych w nadziei, że niewielka inwestycja może przynieść ogromne zyski. Zdarza się, nie zrozumcie mnie źle, ale strategia ta zazwyczaj pociąga za sobą tygodnie i tygodnie małych strat i idealnie ogromną wygraną, aby nadrobić skumulowane straty. Strategia kupowania loterii jest często stosowana w przypadku spekulacji MampA, ogłoszeń FDA i nietypowych prognoz wyników. 5. Opcje tygodniowe Spready kalendarza: Opcje Sygnały handlowe faceci radzą sobie całkiem dobrze z objaśnieniami rozkładów kalendarza w raporcie Opłacalne strategie opcyjne, ale jest tam niezłe podsumowanie strategii rozkładów kalendarzowych opcji tygodniowych z ostatniego raportu OTS: Jedna z nowych możliwości Przedstawione przez nadejście ostatnio dostępnych opcji tygodniowych to możliwość handlowania tak zwanymi spreadami kalendarza trafień i biegania. Pamiętaj, że spread kalendarza to dwunożny spread skonstruowany przez sprzedaż krótszej opcji z datą i kupienie dłuższej opcji z datą. Mechanizmem zysku jest relatywnie szybszy spadek premii czasowej w krótszej opcji datowanej. Spready kalendarzowe niezawodnie osiągają swoją maksymalną rentowność w piątek po południu, gdy cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania. Przed ostatnią dostępnością tych tygodniowych opcji, spready kalendarza były zwykle konstruowane z około 30 dniami do wygaśnięcia w krótkim czasie. W tych klasycznie skonstruowanych kalendarzach ryzyko wynosi dwa: 1. Ruch cen instrumentu bazowego wykraczający poza granice rentowności 2. Zmienność zmagań z dłuższą opcją datowaną przez tradera. Hit and run kalendarze różnią się nieco ryzykiem. Ruchy zmienności rzadko występują w dowolnym miejscu blisko szybkiego tempa zmian cen. Ze względu na tę charakterystykę głównym ryzykiem w tych krótkich cyklach jest cena instrumentu bazowego. Okazjonalne występowanie zwiększonej zmienności w opcji krótkiej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo rentowności, ponieważ zwiększona zmienność zanika w momencie wygaśnięcia do zera. Jednym z bardzo płynnych instrumentów bazowych, które aktywnie handlowało opcjami, jest AMZN. W połowie dnia 29 sierpnia AMZN osiągnął poziom 205,50 i nadal wykazywał tendencję wyższą od wzorca bazowego. Szybkie spojrzenie na tablicę opcji pokazało, że tygodniowa opcja 210 strajków, pozostawiając 4 dni życia i składającą się wyłącznie z premii czasowej (zewnętrznej), była notowana przy zmienności 42,9, podczas gdy miesięczna opcja na wrzesień, którą kupiłabym miała zmienność 41,6 . Ta sytuacja nazywa się dodatnią zmiennością zmienności i zwiększa prawdopodobieństwo udanego handlu. Rozpocząłem handel i posiadałem wynikowy wykres PampL: Kontynuowałem monitorowanie ceny, wiedząc, że ruch wykraczający poza zakres mojej rentowności wymagałby działania. W połowie dnia, 31 sierpnia, po 48 godzinach handlu, podniesiono górny limit rentowności, jak pokazano poniżej: Ponieważ akcja cenowa pozostała silna, a górny punkt przestoju był zagrożony, zdecydowałem się dodać dodatkowy spread kalendarza w celu utworzenia podwójnego kalendarz. Działanie to wymagało zaangażowania dodatkowego kapitału i spowodowało podniesienie górnej granicy BE z 218 do nieco ponad 220, jak pokazano poniżej. Hit and run kalendarze muszą być agresywnie zarządzane, nie ma czasu na odzyskanie sił po nieoczekiwanym ruchu cen. Wkrótce po dodaniu dodatkowego rozłożenia kalendarzy, AMZN odtworzył niektóre ze swoich ostatnich uruchomień i nie groziło ani punktowi BE kalendarza. Zamknąłem handel późnym piątkowym popołudniem. Wskazaniem do wycofania się z handlu była erozja premii za czas opcji, których brakowało mi do minimalnych poziomów. Wyniki handlu były zwrotem na poziomie 67,5 na maksymalnym dopuszczalnym zarządzanym ryzyku kapitałowym i 10,6 zwrotu z zaangażowanego kapitału. Jeśli drugi kalendarz nie byłby potrzebny do kontroli ryzyka, zwroty byłyby znacznie wyższe. To tylko jeden z przykładów wykorzystania opcji w strukturze pozycji do kontrolowania ryzyka kapitałowego i zwrotu znacznego zysku przy minimalnym zarządzaniu pozycją. Takie możliwości istnieją rutynowo dla kompetentnego sprzedawcy opcji. Komentarze do tego wpisu są zamknięte. 5 rzeczy, które musisz znać, aby handlować opcjami indeksowania Poznaj te podstawy, aby skutecznie handlować SPX, VIX, innymi. W świecie handlu opcjami istnieje wiele, wiele produktów, którymi można handlować. Dostępne są opcje dotyczące poszczególnych akcji, indeksów akcyjnych, walut, towarów, obligacji i innych. Opcje kapitałowe są bardzo popularne w mdash z uzasadnionych przyczyn, ale w tym artykule skupiono się na podstawach, które wszyscy inwestorzy muszą znać przy handlu opcjami indeksu. Niektóre z najbardziej popularnych opcji indeksu to Opcje indeksu SampP 500 (CBOE: SPX), Indeks zmienności CBOE (CBOE: VIX), Opcje indeksu Russell 2000. indeks Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) i opcje indeksu SampP 100 (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Myths Debunked Tutaj pięć rzeczy, które musisz zrozumieć, jeśli chcesz z powodzeniem handlować opcjami indeksu: 1: Opcje dużych, aktywnych indeksów handlują pod nazwą whatsquos, zwaną stylem europejskim. Opcje na poszczególne akcje i fundusze ETF zazwyczaj mają styl amerykański. Brak zrozumienia różnic, może i prawie na pewno spowoduje straty pieniężne w pewnym momencie w przyszłości. Najważniejsze różnice dotyczą opcji europejskich: są rozliczane w środkach pieniężnych mdash Żadne akcje nie mogą zmienić rąk po wygaśnięciu nie mogą być wykonane przed wygaśnięciem mają inną metodę obliczania ostatecznego zamknięcia lub rozliczenia, cena po wygaśnięciu. Ta cena rozliczeniowa jest wyimaginowaną ceną. To nie jest cena w realnym świecie. Oblicza się ją, wykorzystując cenę otwarcia każdego z indeksów giełdowych w ten piątek, a następnie zakłada, że ​​każdy kurs jest wyceniany po tej cenie otwarcia w tym samym czasie, gdy obliczana jest wartość indeksu. Należy uprzedzić, że może to przynieść bardzo zaskakujące ceny rozliczeniowe. Wartość każdej opcji wynosi 100 w zależności od tej ceny rozliczeniowej. 2: Opcje indeksowe oferują zdywersyfikowany portfel akcji do obrotu. Poza rzadkimi okazjami eliminuje to możliwość, że niektóre zaskakujące wiadomości na temat aktywów bazowych spowodują przesunięcie luki. Ta różnorodność jest dobra dla tych handlowców, którzy przyjmują ujemne pozycje gamma i preferują mniejszy ruch. Jest to jednak niekorzystna cecha dla kupców, którzy kupują opcje i uwielbiają gigantyczne ruchy. 3: Niektóre opcje indeksu są bardzo aktywnie sprzedawane. Thatrsquos jest dobre dla handlu detalicznego, ponieważ ma możliwość handlowania z zamówieniami innych handlowców i nie jest zależny od handlu z animatorami rynku. Zaletą jest zazwyczaj to, że różnice w kolumnach są zawężone, co ułatwia uzyskanie lepszej ceny za zamówienia. UWAGA: Aby mieć szansę na dobre wykonanie transakcji, nigdy nie wprowadzaj zlecenia rynkowego w przypadku opcji handlowych. Użyj zamówień limitów. Jeśli ten pomysł jest dla ciebie obcy, poproś swojego brokera o wprowadzenie limitów. 4: Istnieją fundusze ETF, które próbują naśladować wyniki dużych, aktywnie notowanych indeksów. Trzy z najbardziej popularnych to SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) i PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Te ETF-y tworzą portfel podobny do indeksu, jak to możliwe. Te ETF-y mają również wydatki handlowe i (małe) opłaty za zarządzanie, więc korelacja nie wynosi 100. Ale jest wystarczająco zbliżona dla większości inwestorów. OSTRZEŻENIE: Te opcje ETF są wymieniane przez cały dzień w trzeci piątek miesiąca, w typowym amerykańskim terminie wygaśnięcia piątek mdash, a większe opcje indeksu nie (patrz 5 poniżej dla wyjątku). Dlatego te opcje handlują przez dłuższy czas i wpływają na ich wartość, zwłaszcza gdy zbliża się termin wygaśnięcia. Te ETF są ułamkiem wielkości ich siostrzanych indeksów. Jest to dobre dla małego przedsiębiorcy. Podczas gdy najmniejsza liczba umów indeksowych, którymi można handlować, to jedna, wymaga 10 kontraktów ETF, aby dać (bardzo podobne) wyniki handlu jedną opcją indeksu. To pozwala nowym traderom zdobyć doświadczenie poprzez umieszczenie znacznie mniej pieniędzy na linii. Opcje SPY ściśle reprezentują 110 SPX Opcje IWM blisko reprezentują 110 opcji. RUT QQQ blisko reprezentują 140 z. NDX. 5: Tygodniowe opcje w indeksach różnią się od opcji indeksu lsquoregularrsquo. Na przykład SPX stosuje system rozliczeń w europejskim stylu lsquonormal, w którym oblicza cenę zamknięcia za pomocą ceny otwarcia każdego z zasobów w indeksie, jak opisano powyżej. Jednak opcje SPX Weekly mdash, gdzie ceny rozliczeniowe są ustalane na 1, 2, 4 i 5 piątek miesiąca mdash są różne. Są one zgodne ze stylem europejskim, ale ich wartości rozliczeniowe są obliczane na podstawie cen na koniec dnia handlowego mdash, co oznacza, że ​​nie ma żadnych możliwych niespodzianek w wartości. To pułapka dla nieostrożnego inwestora. Pewnie, że każdy powinien zawsze czytać wszystkie zasady dotyczące każdej opcji, którą rozważa w handlu. Ale wielu inwestorów tego nie robi. W pewnym stopniu odpowiedzialność naszych brokerów, giełd opcji i Options Clearing Corp polega na upewnieniu się, że nadzwyczajne warunki będą wykrzykiwane z dachów, aby ostrzec wszystkich. Handlowcy detaliczni powinni jednak odrabiać zadania domowe i podwójnie sprawdzać różne aspekty opcji indeksowych, które planują handlować. To tylko początek tego, co handlowcy muszą wiedzieć, aby handlować opcjami indeksu. Giełdy i OCC (i prawdopodobnie twój broker) oferują o wiele więcej materiałów edukacyjnych na temat handlu opcjami, praktycznie za darmo. Skorzystaj z tych zasobów, jeśli planujesz handlować tymi wymagającymi, ale potencjalnie dochodowymi produktami. Postępuj zgodnie z Mark Wolfinger na swoim blogu Options for Rookies. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace2017055-things-you-must-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw. copy2017 InvestorPlace Media, LLC