Pieniądze na rynku forex

Jak dużo kapitału obrotowego Czy Forex Traders Potrzebujesz Dostęp do dźwigni kont, łatwy dostęp do globalnych brokerów i rozprzestrzenianie systemów transakcyjnych obiecujących bogactw to wszystko promuje handel forex dla mas. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że ilość posiadanych przez nich kapitału będzie miała duży wpływ na ich zdolność do utrzymywania się z handlu. W rzeczywistości rola kapitałów w handlu jest tak ważna, że ​​nawet niewielka przewaga może przynieść wielkie zyski. Dzieje się tak dlatego, że krawędź może być wykorzystana do dużych zysków pieniężnych tylko poprzez wystarczająco duże pozycje i replikację (lub częstotliwość). Zdolność przedsiębiorcy do wdrożenia rozmiaru i replikacji, gdy warunki są dobre, odróżnia prawdziwego specjalistę od mniej wykwalifikowanych handlowców. Dokonuje się tego - między innymi - nie będąc niedokapitalizowanym. Ile więc potrzeba kapitału? Dowiedz się, ile pieniędzy potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele handlowe - i czy ostatecznie twoje cele są realistyczne. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Day Trading Strategies dla początkujących.) What Is Respectable Performance Każdy trader marzy o niewielkiej kwocie kapitału i zostaniu milionerem. W rzeczywistości jest mało prawdopodobne, aby handlować małym kontem. Podczas gdy zyski mogą się kumulować i mieszać w czasie, handlowcy z małymi rachunkami często czują się zmuszeni do użycia dużej ilości dźwigni finansowej lub podjęcia nadmiernego ryzyka w celu szybkiego zbudowania swoich kont. Nie zdając sobie sprawy, że profesjonalni zarządzający funduszami często zarabiają mniej niż 10-15 rocznie, handlowcy z małymi rachunkami często zakładają, że w ciągu jednego roku mogą uzyskać podwójne, potrójne lub nawet 10-krotność swoich pieniędzy. Rzeczywistość jest taka, że ​​gdy uwzględniane są opłaty, prowizje i opłaty, przedsiębiorca musi wykazać się umiejętnościami, aby osiągnąć równy próg rentowności. Weźmy na przykład umowę SampP E-mini. Przyjmijmy opłaty w wysokości 5 za podróż w obie strony, handlując jedną umową, a przedsiębiorca dokonuje 10 transakcji w obie strony dziennie. W ciągu 21 dni handlu ten inwestor wyda 1050 tylko na prowizje, nie wspominając o innych opłatach, takich jak internet, uprawnienia, wykresy lub inne opłaty, które przedsiębiorca może ponieść w związku z obrotem. Jeśli przedsiębiorca rozpocząłby od 50 000 konta, w tym przykładzie straciłby 2 z tego salda w samych prowizjach. Jeśli przyjmiemy, że co najmniej połowa transakcji przekroczyła ofertę lub ofertę i nie występuje przesunięcie faktoringowe. 105 transakcji natychmiast wystawi inwestora na 12.50. To jest dodatkowy 13 12,50 koszt za zawieranie transakcji. Tak więc, nasz handlowiec jest teraz w otworze 2,362,50 (blisko 5 początkowego salda). Kwota ta będzie musiała zostać zwrócona poprzez zyski z inwestycji, zanim inwestor może zacząć zarabiać. Realistyczne spojrzenie na opłaty Kiedy opłaty są postrzegane w ten sposób, po prostu opłacalne jest godne podziwu. Ale jeśli krawędź może znaleźć, te opłaty mogą być pokryte i osiągnięty zysk. Zakładając, że przedsiębiorca może ustanowić przewagę jednego kliknięcia, co oznacza, że ​​średnio zarobią tylko jeden tyk za podróż w obie strony, to przedsiębiorca wykona: 210 transakcji x 12.50 2 625 Minus 5 prowizji, które sprzedawca wyprzedza: 2625 - 1050 1,575 lub 3 zwroty z konta na miesiąc Średni zysk pokazuje, że podczas gdy trader wygrywa i przegrywa transakcje, gdy transakcje są uśredniane, otrzymywany zysk to jeden lub więcej haczyków. Zredukowanie jednego ticka na transakcję powoduje wymazanie opłat, przekroczenie limitu i generowanie zysku, który pokonałby większość benchmarków. Pomimo tego, jeden przeciętny zysk jest często wyszydzany przez początkujących handlowców, którzy strzelają do gwiazd i kończą z niczym. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Cienie cenowe na rynkach Forex.) Czy jesteś niedopasowany do robienia żywych celów Wydaje się, że tylko jeden tyknięcie wydaje się łatwe, ale wysoki wskaźnik niepowodzenia wśród handlowców pokazuje, że tak nie jest. W przeciwnym razie przedsiębiorca mógłby po prostu zwiększyć wielkość handlu do pięciu partii na handel i zarabiać 15 na miesiąc na rachunku 50 000. Niestety niewielkie konto ma znaczny wpływ na prowizje i potencjalne koszty wymienione w powyższej sekcji. Większe konto nie ma tak dużego wpływu. Większe konto ma także tę zaletę, że może zająć większe pozycje, aby zwiększyć korzyści z dnia handlu. Małe konto nie może dokonywać tak dużych transakcji, a nawet objęcie większej pozycji, niż konto może wytrzymać, jest bardzo ryzykowne, ponieważ może to prowadzić do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Ponieważ jednym ze wspólnych celów wśród jednodniowych handlowców jest utrzymanie się z ich działalności, obrót jedną umową 10 razy dziennie przy uśrednieniu zysku za jednym kliknięciem (który, jak widzieliśmy, jest bardzo wysoką stopą zwrotu) może zapewnić dochód, ale Biorąc pod uwagę inne wydatki, jest mało prawdopodobne, że dochód będzie taki, w którym przedsiębiorca mógłby przetrwać. Konto, które może handlować pięcioma kontraktami, może w istocie pięciokrotnie przewyższać wartość handlowca, który zawiera jedną umowę, o ile nieproporcjonalna kwota kapitału nie jest zagrożona. Nie ma ustalonych zasad dotyczących liczby transakcji lub kontraktów do handlu. Każdy sprzedawca musi sprawdzić swój średni zysk na podstawie umowy, aby zrozumieć, ile transakcji lub kontraktów jest wymaganych, aby spełnić oczekiwane oczekiwanie dochodowe. To, jak duże ryzyko naraża się na to handlowiec, jest również sprawą najwyższej wagi. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Understanding Forex Risk Management.) Rozważenie dźwigni Dźwignia oferuje wysoką nagrodę połączoną z wysokim ryzykiem. Niestety, ponieważ wielu inwestorów nie zarządza swoimi kontami prawidłowo, korzyści z dźwigni są rzadko widoczne. Dźwignia pozwala przedsiębiorcy na zajęcie większych pozycji, niż mogliby, z własnego kapitału. Ponieważ handlowcy nie powinni ryzykować więcej niż 1 z własnych pieniędzy na danym handlu, dźwignia może zwiększać zwroty, o ile przestrzegana jest zasada 1. Jednak dźwignia finansowa jest często używana lekkomyślnie przez przedsiębiorców, którzy na początku są niedokapitalizowani. W żadnym miejscu nie jest to bardziej powszechne niż na rynku walutowym. gdzie przedsiębiorcy mogą zostać obciążeni od 50 do 400 razy zainwestowanym kapitałem. (Dowiedz się więcej na ten temat w Forex: Miecz obosieczny i dodawanie dźwigni do handlu na Forex.) Inwestor, który wpłacił 1000, może użyć 100 000 (z dźwignią 100 do 1) na rynku. Może to znacznie zwiększyć zwroty i straty. Jest to w porządku, o ile tylko 1 (lub mniej) kapitał traderów jest narażony na ryzyko w przypadku każdej transakcji. Oznacza to, że przy kontach tej wielkości tylko 10 (1 na 1000) powinno być narażone na każdy handel. Na niestabilnym rynku forex. większość handlowców będzie stale zatrzymywana z zatrzymaniem tak małym. Dlatego na tym rynku handlowcy mogą handlować mikropozycjami, co pozwoli im na większą elastyczność, nawet mając zaledwie 10 przystanków. Przynętą tych produktów jest zwiększenie zatrzymania, ale prawdopodobnie spowoduje to słabe wyniki, ponieważ każdy system transakcyjny może przejść przez serię kolejnych przegranych transakcji. W tym przykładzie handlowcy muszą unikać pokusy, aby szybko zmienić ich 1000 na 2000. Może się zdarzyć, ale na dłuższą metę przedsiębiorca lepiej buduje konto powoli, prawidłowo zarządzając ryzykiem. Przy średnim zysku w wysokości 5 pipsów i wykonywaniu 10 transakcji dziennie za pomocą mikro-partii (1000), przedsiębiorca dokona 5 (szacunkowo i będzie zależeć od handlu parą walut). Nie wydaje się to istotne pod względem finansowym, ale jest to 0,5 zwrotu na 1000 konta w ciągu jednego dnia. Gdy konto rośnie, inwestor może zarabiać na życie z konta, ale próba zarobienia na małym rachunku prawdopodobnie spowoduje wzrost ryzyka, nadmierne wykorzystanie dźwigni finansowej i często duże straty. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz Forex Leverage: Double-Edged Sword.) Podsumowanie Trader często nie zdaje sobie sprawy, że nawet niewielka przewaga, na przykład uśrednienie zysku z jednego tick na rynku kontraktów terminowych. lub niewielki średni zysk na rynku forex może oznaczać znaczący procentowy zwrot. Większość przedsiębiorców wchodzi na rynek niedokapitalizowany, co oznacza, że ​​podejmują nadmierne ryzyko, nie stosując się do reguły 1. Dźwignia może zapewnić inwestorowi możliwość uczestnictwa w rynku o wysokim poziomie wymagań kapitałowych, jednak zasada 1 musi być nadal stosowana w odniesieniu do kapitału prywatnego podmiotów gospodarczych. Zyski będą rosły wraz z rosnącym rachunkiem, a zarabianie na życie wymaga jedynie niewielkiej przewagi, ale konto musi być na tyle duże, aby zapewnić zwroty pieniężne, z których może czerpać inwestor. Przewaga jest wykorzystywana przez wielokrotne wprowadzanie wystarczającej ilości kapitału do gry (bez nadmiernego ryzyka), aby uczynić z krawędzi dochód możliwy do przeżycia. (Aby zapoznać się z krok po kroku, jak rozpocząć działalność na rynku Forex, zapoznaj się z naszym rozwiązaniem dotyczącym rynku Forex). Typ struktury wynagrodzeń, którą zarządzający funduszami hedgingowymi zazwyczaj stosują, w której części wynagrodzenia opiera się na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Ile kapitału powinienem handlować na rynku Forex z podsumowanie: Badania pokazują, że kwota kapitału na rachunku transakcyjnym może mieć wpływ na rentowność. Inwestorzy posiadający co najmniej 5000 kapitału mają tendencję do wykorzystywania bardziej konserwatywnych kwot dźwigni. Handlowcy powinni korzystać z efektywnej dźwigni 10 do 1 lub mniej. Patrząc na notowania handlowe dziesiątek tysięcy klientów z dużego brokera walutowego, a także na codzienną rozmowę z jeszcze większą liczbą handlowców za pośrednictwem webinarów na żywo, Twittera. i e-mail, wydaje się, że handlowcy wchodzą na rynek Forex z chęcią ograniczenia swojego potencjału strat na kapitale opartym na ryzyku. Dlatego wielu nowszych inwestorów decyduje się rozpocząć handel na rynku forex z niewielką bazą kapitałową. Dzięki analizie tysięcy kont transakcyjnych dowiedzieliśmy się, że inwestorzy dysponujący większymi saldami na rachunkach mają tendencję do osiągania zysków przy wyższym odsetku transakcji. Uważamy, że jest to efekt EFEKTYWNEGO DŹWIGU stosowanego na rachunku handlowym. Ponieważ wielu mniejszych przedsiębiorców jest niedoświadczonych w handlu forex, mają tendencję do ujawniania swojego konta na znacznie wyższy poziom skutecznej dźwigni. W rezultacie ten wzrost dźwigni finansowej może powiększyć straty na ich rachunku handlowym. Emocjonalnie wydawane, inwestorzy albo rezygnują z rynku forex, albo decydują się na złożenie tego problemu, kontynuując handel relatywnie wysokimi kwotami skutecznej dźwigni. Staje się to błędnym cyklem, który niszczy entuzjazm, który przyciągał przedsiębiorcę na rynek forex. Niezależnie od tego, jak dobra lub zła jest twoja strategia, twoja decyzja (lub brak decyzji, w zależności od przypadku) o skutecznej dźwigni ma bezpośredni i potężny wpływ na wyniki twojego handlu. W ubiegłym roku opublikowaliśmy kilka testów pokazujących wyniki w czasie tej samej strategii z różną dźwignią. Możesz przeczytać to w artykule Forex Trading: Controlling Leverage and Margin. Na rysunku 2 zmieniliśmy 2 elementy wykresu na rycinie 1. Najpierw zmieniliśmy nazwę każdej kolumny na najwyższą wartość dolara, która kwalifikowała się do danej kolumny. Na przykład zakres equity 0-999 jest teraz reprezentowany jako grupa 999. Zakres równy 1,000 - 4,999 jest obecnie reprezentowany jako grupa 4999. Podobnie zakres 5000 - 9,999 jest obecnie reprezentowany jako grupa 9 9999. Druga zmiana polegała na tym, że obliczyliśmy średnią wielkość handlu każdej grupy i podzieliliśmy ją na maksymalne możliwe saldo rachunku dla tej grupy. W istocie zapewniło to nam konserwatywną i zaniżoną efektywną kwotę dźwigni. (Większy balans zmniejsza efektywną dźwignię, więc czerwona linia na wykresie jest najniższym i najbardziej zachowawczym obliczeniem wykresu.) Na przykład, średni rozmiar transakcji dla grupy 999 wynosił 26 tys. Jeśli przyjmiemy średnią wielkość handlu i podzielimy go przez kapitał własny, wynikiem jest efektywna dźwignia stosowana przez tę grupę średnio. Ponieważ efektywna dźwignia znacznie spadła z grupy 999 do grupy 4999 (czerwona linia), wynikowa część dochodowych rachunków wzrosła dramatycznie o 12 punktów bazowych (niebieskie słupki). Następnie, po dodaniu kapitału do rachunków, tak, że przeszły one do kategorii 9 999, efektywna dźwignia nadal stopniowo spadała, zwiększając wskaźnik rentowności nawet do poziomu 37. Plan gry: Jaką efektywną dźwignię powinienem użyć? Zalecamy obrót z efektywnym dźwignia 10 do 1 lub mniej. Nie wiemy, kiedy zmienią się warunki rynkowe, co spowoduje, że nasza strategia poniesie straty. Dlatego utrzymuj efektywną dźwignię na konserwatywnym poziomie, stosując stop loss na wszystkich transakcjach. Oto proste obliczenia, które pomogą Ci określić wielkość transakcji na podstawie wartości Twojego konta. Account Equity X Efektywna dźwignia Cel Maksymalna wielkość handlu wszystkimi połączonymi pozycjami 10. 1 Obliczenia dźwigni Powyższa ilustracja pokazuje wielkość konta traderrsquos i maksymalny rozmiar transakcji oparty na dźwigni 10 do 1. Oznacza to, że jeśli masz 10 000 na swoim koncie, nigdy nie będziesz mieć więcej niż 100 000 otwartych transakcji w tym samym czasie. O dokładnej wysokości zastosowanej dźwigni decyduje wyłącznie każdy przedsiębiorca. Możesz zdecydować, że czujesz się bardziej komfortowo, używając jeszcze mniejszej skutecznej dźwigni, takiej jak 5 do 1 lub 3 do 1. Większość profesjonalnych handlowców wchodzi w okazje handlowe koncentrujące się na tym, ile kapitału stracą, a nie na tym, ile kapitału chcą zyskać. . Nikt nie zna przyszłego ruchu cen, więc profesjonalni handlowcy są pewni swojego podejścia do transakcji, ale zachowują ostrożność w korzystaniu z efektywnej dźwigni. Dostosowanie skutecznej dźwigni w celu dopasowania do tolerancji ryzyka Nasze badania wskazują, że konta o najmniejszej bazie kapitałowej (grupa oznaczona 999) mają średnią wielkość transakcji wynoszącą 26 000 dla każdej transakcji. Ich efektywna dźwignia jest co najmniej 26 razy większa niż 10-krotna dźwignia omówiona wcześniej. Jeżeli tacy handlowcy chcą handlować nie więcej niż 10 do 1 skutecznej dźwigni, będą musieli wprowadzić co najmniej jedną z korekt wymienionych poniżej: Zwiększyć kapitał własny rachunku handlowego poprzez zdeponowanie większej ilości funduszy do kwoty, która zmniejszy ich efektywną dźwignię do mniejszej kwoty. niż 10 do 1. Tak więc nasz przeciętny handlowiec, który ma średnią wielkość transakcji wynoszącą 26 tys., potrzebowałby co najmniej 2600 na swoim koncie, aby wymienić 26 tys. na efektywną dźwignię wynoszącą 10: 1. Zmniejsz ich wielkość handlu do poziomu, który zmniejsza ich skuteczną dźwignię do mniej niż 10 do 1. Użyj obliczeń z rysunku 3 i powyższej tabeli. Na powyższym wykresie zauważ, że wielkość transakcji pozostaje względnie stabilna w miarę wzrostu stanu konta z grupy 999 do grupy 4999. Zasadniczo oznacza to, że handlowcy szukają średnio co najmniej 2,60 za pips (jeśli mają średnią wielkość transakcji wynoszącą 26 tys., Czyli około 2,60 pl za pips w większości par walutowych). Może być wiele przyczyn, dla których inwestorzy średnio wynoszą co najmniej 26 tys. Dla każdej transakcji lub 2,60 za pips. Być może chcą mieć wystarczająco dużą wielkość handlu, aby zainwestować swój czas w wartościowe inwestycje. Innymi słowy, handlowcy mogą poszukiwać ceny za wartość pipsowa, a średnio 2,60 to próg minimalny. Gdyby ci przedsiębiorcy używali nie więcej niż 10 do 1 skutecznej dźwigni, potrzebowaliby co najmniej 2600 na swoim koncie, aby wesprzeć 2,60 na pips. Inną możliwością jest to, że wielu nowszych handlowców po prostu nie rozumie siły dźwigni i tego, jak jedna wielka utrata handlu może wymazać kilka zwycięskich transakcji z rzędu. Użycie ostrożnej kwoty dźwigni pomoże spowolnić tempo strat kapitałowych, gdy inwestor przechodzi przegraną passę. Niezależnie od przyczyn, naszym celem jest wykorzystanie zachowawczej ilości dźwigni. Jeśli wiesz, ile masz dostępnego kapitału ryzyka, użyj wykresu i obliczeń użytych na Ryc. 3, aby określić wielkość transakcji odpowiednią do rozmiaru konta. Jeśli masz wartość docelową pipdquo docelowego, użyj obliczeń na rysunku 5, aby określić minimalną kwotę kapitału potrzebnego do obsługi twojego rozmiaru transakcji. Zwiększenie bazy kapitałowej nie oznacza, że ​​staniesz się bardziej opłacalny. Oznacza to, że możesz pozostać dłużej w handlu, jeśli będzie to przeciwko tobie. Średnio inwestorzy korzystający z kombinacji wystarczającego kapitału (co najmniej 5000) i ostrożnego korzystania z efektywnej dźwigni (10 do 1 lub mniej) wydają się bardziej opłacalni. Zasoby DailyFX dla skutecznego zarządzania pieniędzmi Instruktorzy kursu DailyFX mają wieloletnie doświadczenie w handlu rynkami i pomagają tysiącom nowych podmiotów handlowych w nauce forex. Rozpocznij handel na rynku Forex bez pieniędzy Jak rozpocząć inwestowanie na rynku Forex bez pieniędzy Pierwszy krok do sukcesu na rynku Forex Najpierw musisz wiedzieć, na czym polega handel walutowy (zwany również handlem walutami). Zanim zrobisz cokolwiek innego, musisz najpierw pobrać i przeczytać Przewodnik po transakcjach na rynku Forex. Kliknij tutaj, aby pobrać. Następnie PRZECZYTAJ ten eBook. Wyjaśnia szczegółowo, czym jest handel na rynku Forex i skąd wiadomo, kiedy kupić i kiedy sprzedawać. Drugi krok Teraz, kiedy już wiesz, czym jest handel na rynku Forex, potrzebujesz trochę praktyki. Najlepszym sposobem na ćwiczenie jest otworzenie darmowego konta handlowego. Możesz uzyskać darmowe konto manekin od różnych brokerów forex w Internecie. Proponuję otworzyć darmowe konto fikcyjne w Marketiva. Kiedy zarejestrujesz swoje darmowe konto, otrzymasz 5,00 $ w prawdziwych pieniądzach. Stosuj swoją wiedzę i handluj na fałszywym koncie, aż osiągniesz stały zysk. Następnie zacznij handlować swoimi 5.00 prawdziwymi pieniędzmi. Jeśli wiesz, co robisz, możesz zwiększyć tę kwotę o 5,00 do znacznej kwoty. Kliknij tutaj, aby otworzyć bezpłatne konto w Marketiva Marketiva, obciążymy Twoją kartę tylko 1, aby zweryfikować Twoje dane. Musisz również otworzyć darmowe konto fikcyjne na eToro. Chociaż eToro nie oferuje wykresów do analiz technicznych, ich interfejs ma postać gry na rynku Forex. O wiele zabawniej jest handlować w ten sposób, niż cały czas oglądać wykres. Korzystam z analiz technicznych z moich wykresów Marketiva, aby podejmować decyzje, a następnie handlować na moim koncie eToro. Możesz także wygrać ogromne nagrody pieniężne w comiesięcznym konkursie eToro. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji. Pamiętaj, że nawet najlepsi inwestorzy na rynku forex nadal dokonują transakcji na utratę wartości. Sekret polega na tym, aby wygrywać więcej niż tracić transakcje. Kiedy wygrywasz więcej zwycięskich transakcji niż tracisz transakcje na swoim maniakalnym koncie forex, możesz zacząć handlować swoimi prawdziwymi pieniędzmi, zwanymi również twoimi live account. Dopiero po rozpoczęciu handlu na swoim fikcyjnym koncie możesz rozglądać się po droższych kursach i e-bookach. Do tego czasu będziesz wiedzieć, co oznacza terminologia forex i będziesz wiedzieć, czy handel Forex jest dla Ciebie, czy nie. Nigdy nie można się nauczyć wystarczająco dużo. Jeśli poczujesz się sfrustrowany, zarejestruj się w samouczkach wideo Marca McRae. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje, lub skorzystaj z tajnej metody handlu na rynku Forex. Obie z nich pomogły mi w osiągnięciu sukcesu w handlu forex. Po zdobyciu rzeczy możesz przejść na profesjonalne konto Forex. Zobacz szczegóły na stronie brokerów forex. Handel walutami obcymi na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w walutę obcą należy starannie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Istnieje możliwość, że możesz ponieść stratę części lub całości początkowej inwestycji i dlatego nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić. Powinieneś zdawać sobie sprawę z całego ryzyka związanego z obrotem walutami i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości